コラム

 公開日: 2015-05-24 

資金繰り表3つの基本


(挿絵はキャッシュフロー計算書)

転ばぬ先の杖
経営においては資金繰り表がその最右翼といえます。
資金繰り表無しで経営するなんて
油の補給路を持たずに世界一周の船旅にでる豪華客船のようなものです。

資金繰り表は大きく3つの要素から成り立っています。
経常収支・・・営業上の収入と支出
投資等収支・・・固定資産の取得売却とうの収支
財務収支・・・借入・返済などによる収支
大きくこの3つの要素といえます(ひな形は多種多様あります)。

資金繰り表は過去計算と未来計算があります。
資金繰り計画票を上手に作るには、まず資金繰り実績表を作ることをお勧めします。
過去3か月分くらいを作ってみると上手に作ることが出来るようになります。

もしも作成の自信が無い方は弊社がご支援いたします。
資金繰り表作成もマネジメントコンサルティングファームがガッチ

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